NOTIERT
CHF
SEKUNDÄRMARKT
UNBEFRISTET

FiCAS Dynamic Crypto ETP

BTCD handelt bis zu 15 ausgewählte digitale Assets, wie von der SIX Swiss Exchange definiert, in USD, CHF und EUR mit dem Ziel, eine absolute Rendite zu erzielen und letztlich den Nettoinventarwert (NAV) des ETP mittel- bis langfristig zu steigern. Das Produkt verfolgt eine Long-Only-Strategie, die massgeblich durch die Analyse der Bitcoin-Dominanz beeinflusst wird.
Kumulierte Rendite
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Rendite im letzten Monat
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Rendite YTD
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Performance
Risikometriken
BTCD
StandardAbweichung
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Maximaler Drawdown
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S&P 500
StandardAbweichung
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Maximaler Drawdown
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Historische monatliche Performance
Ein-/Ausblenden
JahrJanFeb.MärApr.MaiJunJulAugustSepOkt.Nov.Dez.YTD
2023                  9,003,4914,8929,60
20240,6917,9310,33-21,323,22-3,63 1,88 -11,74 8,794,0855,2162,04
Anlageziel
und Strategie
FiCAS Dynamic Crypto ETP (BTCD) ist eine Long-Only-Strategie, die massgeblich von der Analyse der Bitcoin-Dominanz beeinflusst wird. Die Bitcoin-Dominanz diktiert die Asset-Allokation zwischen Bitcoin und Altcoins, mit einem primären Fokus auf Bitcoin und Umschichtungen zu Altcoins, die von günstigen Bitcoin-Dominanz-Trends geleitet werden.
Der Market Cap BTC Dominance Index von TradingView dient als Schlüsselkennzahl für die Trendanalyse der Bitcoin Dominance. Der Anlagestil ist diskretionär und es wird kein Leverage genutzt.
LISTING
SIX Swiss Exchange
MANAGEMENT FEE
2%
NAV — 30. November, 2024
CHF 21.00
VERMÖGENSVERWALTER
FiCAS AG
EMITTENT
Bitcoin Capital AG
AUSGABEDATUM
20.10.2023
AUSGABEPREIS
CHF 10,00
BASISWÄHRUNG
CHF

Allokation

Das Anlageprodukt ermöglicht es privaten, professionellen und institutionellen Anlegern in der Schweiz, Liechtenstein und in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Spanien und Schweden, über ihre Bank oder ihren Broker in digitale Vermögenswerte zu investieren, so wie sie auch traditionelle Aktien in einem regulierten Umfeld erwerben würden.
ISIN
CH1295937705
Ticker
BTCD
FiCAS Expertenteam Marktkommentar
Ein-/Ausblenden
Marktrückblick
Der November war ein entscheidender Monat für digitale Vermögenswerte, in dem Bitcoin mit einer beeindruckenden Performance von 37,3 % sein zweitbestes Monatsergebnis des Jahres 2024 erzielte.
Die Rallye, angetrieben durch die US-Wahl und präzise Vorhersagen dezentraler Prognosemärkte, brachte Bitcoin nahe an die historische Marke von 100.000 USD, mit einem Höchststand von 99.500 USD. Ethereum verzeichnete ebenfalls einen aussergewöhnlichen Monat mit einer Rendite von 47,2 % – der stärksten des Jahres. Günstige makroökonomische Bedingungen, einschliesslich einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, stärkten den Markt zusätzlich und führten zu rekordverdächtigen Gewinnen bei digitalen Vermögenswerten.
Bitcoin festigte seine Position als siebtgrösster Vermögenswert weltweit, während Spot-Bitcoin-ETFs ein kumuliertes Handelsvolumen von einer halben Billion Dollar innerhalb eines Jahres überschritten. Die Einführung von Optionshandel erhöhte die Markttiefe weiter. Die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes überschritt 3 Billionen USD und unterstreicht das Ausmass der aktuellen Rallye.

Marktmetriken setzten ebenfalls neue Rekorde: Die Marktkapitalisierung von Stablecoins stieg auf 190 Milliarden USD, und das Open Interest bei CME-Futures erreichte ein Allzeithoch, was die zunehmende institutionelle Aktivität widerspiegelt. Die optimistische Stimmung wurde durch die bevorstehende krypto-freundliche Trump-Regierung verstärkt, einschliesslich der Ankündigung des Rücktritts von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler und der Kontrolle von Kongress und Senat durch die Republikaner. Diese historische Ausrichtung, humorvoll durch Elon Musk mit der Benennung eines Ministeriums als „Doge“ reflektiert, signalisiert eine neue Ära krypto-freundlicher Politik.
Marktausblick
Der Dezember wird voraussichtlich einen starken Abschluss für das Jahr 2024 bringen, gestützt durch eine hohe Marktstimmung und historische Muster. In Wahljahren, in denen die Gewinne im ersten Halbjahr 10 % übersteigen, hat der Dezember durchweg positive Renditen geliefert. Die Kryptomärkte erleben eine zunehmende Aktivität, wobei Altcoins wie XRP nach jüngster regulatorischer Klarheit deutlich an Interesse gewinnen. Zuflüsse in Stablecoins zeigen eine wachsende Risikobereitschaft und sind oft ein Vorbote für Altcoin-Gewinne.
Ethereum dürfte weiter steigen, da der Optimismus hinsichtlich seines ETF-Potenzials zunimmt. Bitcoin bleibt dominant und nähert sich stetig der Marke von 100.000 USD. Die Kapitalrotation in Altcoins gewinnt an Dynamik, unterstützt durch die pro-krypto Haltung der bevorstehenden Trump-Regierung, einschliesslich Vorschlägen wie dem „Bitcoin Act“ und Plänen für eine US-Bitcoin-Reserve. Die Erwartung eines krypto-freundlichen SEC-Vorsitzenden und eines reduzierten regulatorischen Drucks verstärkt die positive Marktaussicht.

Private Institutionen setzen weiterhin auf Bitcoin als Reserve-Asset in ihren Treasuries, was die langfristige Nachfrage nach Bitcoin stärkt. Mit einem unterstützenden makroökonomischen Umfeld, wachsender Altcoin-Aktivität und günstigen politischen Entwicklungen markiert der Dezember einen Wendepunkt, der nicht nur ein transformatives Jahr abschliesst, sondern auch den Weg für eine breitere Akzeptanz und Expansion digitaler Vermögenswerte im Jahr 2025 ebnet.

Andere Informationen

Factsheet
Produkt
Exchange Traded Product (ETP)
Min. Handelsgrösse
1 Einheit
Management Gebühr
2%
Performance Gebühr
20%
High Watermark
Yes; 16.09 CHF
Administrator
Bitcoin Capital AG
Liquidität
Täglich
Domizil
Schweiz
Broker
Coinbase, AMINA Bank
Verwahrstellen
Coinbase, AMINA Bank
Notierung
SIX Swiss Exchange
Calculation Agent
Vinter (Invierno AB)
Finanzmarktaufsichtsbehörde
FMA Liechtenstein
Zahlstelle
InCore Bank AG
Market Maker
Flow Traders B. V.
Autorisierter Teilnehmer
Flow Traders B. V.

So funktioniert es

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